Наши клиенты

• Задачи бизнеса
•  > 
• Управление денежными потоками

Управление денежными потоками, 1С казначейство

Финансовые департаменты предприятий (казначейство) должны обеспечивать максимально эффективное привлечение и использование денежных средств, оптимизацию сроков платежей и размеров свободных денежных остатков. Для этого им необходимо решать следующие задачи:

• построение бюджета движения денежных средств с различными горизонтами планирования на основе открытых дебиторской и кредиторской задолженностей, существующих условий оплаты и т.п.;
• планирование поступления платежей и привлечения заемных средств с использованием платежного календаря;
• соблюдение регламента движения заявок на оплату;
• формирование электронного реестра заявок на оплату и осуществление платежей в порядке приоритетности;
• контроль платежей на соответствие утвержденным бюджетам;
• формирование отчетности в соответствии с произведенными платежами.

Чтобы все это стало возможным, операции управления денежными средствами на предприятии — планирование, контроль и регулирование денежных операций — должны быть автоматизированы.

Для автоматизации управления денежными средствами компания MozartConsult предлагает использовать модуль "MC: Управление денежным потоком 1С"  разработанный на платформе «1С:Предприятие».