|
|
|
MC:Консолидация 1С
Модуль "MC:Консолидация 1С" входит в состав решения "MC:Холдинг 1С" на базе 1С:Предприятие 8 и может быть внедрен как в комплексе, так и отдельно от остальных компонентов решения.
В "MC:Консолидация 1С" реализована следующая функциональность:
- Поддержка как собственных, так и внешних источников для трансформации и консолидации
- Персональная настройка каждого источника
- Возможность транзакционной трансформации и консолидации
- Расшифровка цифр отчетов до уровня проводки
- Возможность самостоятельно менять периметр консолидации
- Формирование отчетности МСФО, консолидированной отчетности РСБУ/МСФО
- Набор отчетов (стандартные 1С – ОСВ, карточка счета и т.п.; инструмент для разработки отчетов в пользовательском режиме)
Этапы составления консолидированной отчетности
|
Этап
|
Описание
|
|
Этап №1
Загрузка данных РСБУ
|
Для загрузки данных используется Диспетчер загрузки, который позволяет видеть историю загрузок, количество загруженных проводок и изменения при повторных загрузках. Данные могут быть загружены из произвольных источников информации (1С:Предприятие 7.7 и 8, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Access, Microsoft Excel, базы данных SQL и Oracle, XML). Загруженные данные хранятся в системе, что позволяет аудировать любой отчет до исходной проводки. Решение имеет преднастроенные механизмы для загрузки данных из типовых конфигураций «1С:Предприятие 7.7» и 8
Этап может быть исключен, если учет по РСБУ ведется в комплексной системе "MC:Холдинг 1С".
|
|
Этап №2
Трансформация данных
|
Трансформация представляет собой перекладку проводок РСБУ в проводки РСБУ преднастроенного плана счетов. Правила преобразования гибко настраиваются. По настроенным правилам преобразования данных данные РСБУ автоматически трансформируются в данные РСБУ преднастроенного плана счетов, при этом для каждой операции сохраняется ссылка на первичную операцию.
|
|
Этап №3
Параллельный учет активов. Учет корректировок МСФО
|
В решении MC Holding реализован параллельный учет активов – основных средств и нематериальных активов. По каждому такому объекту имеется информация по РСБУ, а также формируется модель учета по международным стандартам.
|
|
Этап №4
Консолидация финансовой отчетности
|
Ключевой возможностью решения является функция консолидации отчетности юридических лиц в определяемые пользователем контуры консолидации. При этом одна и та же организационная единица может входить в несколько периметров консолидации. Консолидация данных может выполняться как пооперационно, с сохранением всех аналитических срезов, так и агрегировано, «сворачивая» информацию по счетам, аналитикам, периодам.
|
|
Этап №5
Учет консолидационных корректировок
|
В процессе подготовки консолидированной отчетности выделяется этап учета корректировок:
- выверка и автоматическое элиминирование внутригрупповых оборотов;
- расчет доли косвенного владения;
- расчет гудвилла;
- расчет доли меньшинства;
- начисление других корректировок к консолидированной отчетности.
|
|
Получение консолидированной отчетности
|
Решение позволяет получать настраиваемые консолидированные отчетные формы и примечания к ним.
|
|
