|
В "МС: Казначейство 1С" реализована полная схема движения и контроля платежей в холдинге.
В основу модуля заложены ключевые бизнес-процессы финансовой службы:
- создание лимитов по статьям
- инициация платежей
- консолидация платежей
- согласование платежей (включая бюджетный контроль)
- формирование платежных документов
- отправка платежей в системы «Клиент-банк»
Фукнциональность модуля "MC:Казначейство 1С"
Планирование ДДС
В компании формируется бюджет на период (например, на один год с разбивкой по месяцам). Решение "MC: Кзначейство" не затрагивает данный процесс, но позволяет внести в систему утвержденные данные по бюджетам подразделений вручную, либо загрузить их из внешней среды.
В решении предусмотрена возможность заполнения данных по статье, исходя из условий договора. Для этого в карточке договора вручную указываются сроки и условия оплаты.
Создание заявки на оплату
Ответственные лица в подразделениях компании формируют заявки на оплату с указанием типа заявки, даты планируемого платежа, аналитических данных для сопоставления с бюджетом. При превышении сумм платежей, обозначенных в бюджете, в момент сохранения заявки пользователю выдается предупреждение с указанием реального остатка по его статье или договору. В этом случае создаётся незапланированная заявка с соответствующим маршрутом согласования.
На любом этапе прохождения заявки, инициатор всегда видит статус заявки.
Платёжный календарь
Платёжный календарь - это удобный инструмент для ликвидации кассовых разрывов и управления платежами компании или группы компаний. В нём отражается информация об организациях (для централизованного казначейства или компаний с разветвлённой филиальной структурой), банках, счетах, остатков на начало и конец дня по счетам, а также приходе и расходе по счёту.
Заявки в Платёжном календаре выделяются разными цветами в зависимости от их статуса (введена, утверждена, отложена, отклонена, оплачена). Инструмент позволяет оперативно и удобно менять информацию о предстоящем платеже, например, дату и счёт, не открывая заявку.
Маршрутизация
В зависимости от типа заявки на оплату она должна быть утверждена определенными лицами. В режиме утверждения сотрудник, имеющий право на утверждение, видит список заявок, ожидающих его утверждения. Он может утвердить или отклонить заявку с указанием причины. Время утверждения/отклонения фиксируется в системе.
Оплата (выгрузка в клиент-банк)
После того, как заявка прошла утверждение, сотрудник финансовой службы формирует платёжные поручения и выгружает их в Клиент-банк.
Анализ план-факт
На основании плановых и фактических данных формируются отчёты, позволяющие проанализировать исполнение бюджета и скорректировать данные на следующий период. Отчёты формируются в разрезе различных аналитик (по счетам организации, по статьям движения денежных средств, по подразделениям и т.д.). Также информацию о запланированных суммах и фактических платежах можно детализировать до документа (заявка, платёжка и т.п.).
| 
